2020年预算调整公开
日期： 2020-12-09 来源： 点击：
漯河市召陵区人民政府
关于2020年度区级财政预算调整和2019年度行政事业单位国有资产管理情况报告
2020年11月30日在区四届人大常委会第三十三次会议上
漯河市召陵区财政局局长 应旭初
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向会议报告2020年度区级财政预算调整和2019年度行政事业单位国有资产管理情况，请予审议。
一、2020年度区级财政预算调整方案
（一）2020年新增地方政府债券资金
2020年我区新增政府债券资金55616万元，其中：
1、新增一般债券7600万元。专项用于区第二实验中学建设4100万元、区许慎中学新建综合楼500万元、龙江物流园建设2000万元、召陵中学建设1000万元；
2、新增专项债券40000万元。专项用于区中医院建设2000万元，城市高压电力管廊建设2700万元，产城融合区供排水管网建设4000万元，中小企业创业孵化园建设5300万元，装备制造产业园建设7000万元，食品科技园建设2500万元，东城污水处理厂建设及配套工程12000万元，区人民医院传染病区建设1000万元，万金镇乡村振兴产业园建设2500万元，邓襄镇乡村振兴产业园建设1000万元。
3、新增抗疫特别国债8016万元。专项用于抗疫相关支出2270万元，用于基础设施建设5746万元。
根据市财政评定结果，截止目前，我区债务总规模为13.5亿元，债务率44.5%，处于绿色安全等级。
（二）2020年区本级一般公共预算调整方案
区人大批准的2020年区级一般公共财政支出预算为16.3亿元，截止2020年11月底，按现行财政体制算账，区级财政一般公共预算支出预算调整为21.5亿元，执行中上级追加、专项补助、增发债券和新增转移支付为5.2亿元。剔除上级追加指标、专项转移支付等直接调整项目后，本次提请会议的调整数额为16871万元。主要变动项目是：再融资一般债券资金5338万元、新增特殊转移支付资金11533万元。按照国家、省、市预算管理有关规定，根据我区实际，新增财力主要用于保工资、保运转、保基本民生，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，拟调增一般公共预算支出16871万元，调整项目拟用于村医村卫生室补助282万元，财供人员工资及2019年下半年平时考核奖7700万元，居民养老保险区级配套1062万元，电子装备产业园社保基金1119万元，五保特困供养、健康扶贫及“两癌”筛查563万元，东城产业集聚区基础设施建设1578万元，韵达物流项目征地1667万元，机关事业退休人员增资408万元，燕山路、解放路整修及老城区排水管网改造1725万元，其他民生支出767万元。
在此次预算调整的基础上，如年底仍有新增财力和增发政府债券，将主要用于“三保”支出和我区疫情防控、环保治理、乡村振兴、脱贫攻坚等中心工作。
二、2019年度行政事业单位国有资产管理情况
2019年底全区行政事业单位登记资产总额11.74亿元，负债总额2.62亿元，净资产9.12亿元。其中：行政单位资产总额2.12亿元，占18.06%，事业单位资产总额9.62亿元，占81.94%。区级行政事业单位资产总额11.42 亿元，占97%，乡镇级行政事业单位资产总额0.32 亿元，占3%。
（一）工作开展情况
1、成立机构，进一步完善管理制度。按照党和国家机构改革要求，成立了区国有资产管理委员会，与区财政局一个机构两个牌子，具体业务由区财政局国有资产管理股承担。机构成立后，进一步明确了资产管理范围，完善资产管理制度，对资产配置、处置等环节做出详细规定，加强了资产管理力度。
2、提高效率，加大闲置资产调剂。根据各预算单位资产存量状况，对单位超标准配置、低效运转或长期闲置的资产进行调剂，盘活资产存量，有效避免了浪费，提高了资产使用效率。
3、强化措施，规范出租出借管理。对区直行政事业单位房屋出租出借情况进行了摸底调查，掌握了基本情况。通过媒体及交流平台大力宣传有关政策，要求房屋出租单位必须进行底价评估和公开招租，2019年全区36个行政事业单位，共出租收入金额219.21万元。同时，区审计部门把行政事业单位对外出租出借作为一项重要事项进行审计。
4、规范处置，防止国有资产流失。依据上级有关规定，在资产处置中强化监管，坚持公开、公正、公平原则，规范资产处置行为，杜绝违规操作，对单位申报处置的资产，达不到更新标准的不予核准，达到更新标准的实行集中统一处置。2019年，共办理国有资产配置审批或备案事项326次，资产增加9518.72万元，办理国有资产减少审批或备案事项34笔，金额743.37万元。
5、科学监控，动态管理资产信息。实施行政事业单位资产信息系统管理，已初步构建了国有资产动态管理体系，突出以信息化管理为先导,夯实基础、逐步实现精细化管理。
（二）存在主要问题
1、个别单位存在“重资金、轻资产”“重购置、轻管理”的思想，国有资产管理的主体责任扛的不牢。
2、由于种种原因，一些国有资产没有或无法入账，国有资产统计还不全面，比如：部分单位土地尚未确权登记，暂无法纳入资产系统管理。
3、固定资产记账不及时，未及时录入资产信息管理系统，存在单位财务账与固定资产账账目不符。
（三）下步工作打算
1、健全完善相关制度，夯实管理基础。结合中央、省级国有资产配置标准及市财政局资产管理办法，修订完善《召陵区行政事业国有资产暂行管理办法》。整理市级以上行政事业单位监督管理制度汇编，印发各单位组织学习，认真贯彻执行。
2、加大宣传力度，进一步强化主体责任。通过报纸、网络、电视等新闻媒体加大国家及地方相关法律、法规的宣传力度，组织全区各预算单位财务人员开展国有资产管理相关知识培训，进一步明确单位管理国有资产主体责任。
3、开展信息核查，解决突出问题。在全区范围内重点开展资产信息核查。一是解决帐帐不符的问题。督促各单位定期进行资产清查盘点，做到底子清、情况明，达到帐帐、帐卡、帐实三相符；二是解决资产没登记的问题。进一步落实固定资产管理责任，摸清家底。对历史遗留问题，研究措施，协调各方解决问题。集中进行账务处理，使财务数据全面真实准确，固定资产管理有序合规。
4、强化监督管理，及时处置闲置国有资产。及时调剂单位闲置资产，减少财政支出，避免浪费。严格审查预算单位固定资产处置，是否满足报废处置标准，是否符合相关处置规定流程，杜绝处置流程不规范、自行处置等情况发生。对需处置的资产按规定进行评估、拍卖，处置收入及时上交国库，对报废的资产及时进行核减。
主任、各位副主任、各位委员，由于受经济下行压力和新冠肺炎疫情影响，我区财政收支矛盾异常突出，国有资产管理能力有待提高，完成2020年财政工作，任务十分艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，不忘初心、砥砺前行，牢固树立“过紧日子”的思想，深化预算管理制度改革，不断提升国有资产管理水平，全面落实好“六稳”“六保”各项工作任务，以更加振奋的精神和更加昂扬的斗志，为全面建成小康社会做出新的更大贡献！
